Caja y Bancos: Control de Tesorería, Conciliación Automática y Visibilidad Total del Flujo.
Nuestro módulo elimina la fricción de la conciliación y ofrece herramientas para la gestión estratégica de sus excedentes.
Asegure la liquidez de su empresa con un sistema que le da la precisión en su tesorería.
El control de Caja y Bancos va más allá de un estado de cuenta. TresERP le ofrece una visión consolidada, en tiempo real, de todos sus movimientos bancarios, saldos disponibles y posiciones futuras, permitiéndole tomar decisiones financieras estratégicas y sin margen de error.
Funciones Técnicas Clave: Control Detallado de sus Recursos
- Conciliación Bancaria Automática: Importación y match automático de los movimientos del estado de cuenta con las transacciones de Contabilidad.
- Agrupación de Movimientos por "Aplicación" (Diferenciador): Clasifique los ingresos o egresos por su propósito operativo (ej. "Fondo para Proyecto X", "Reserva de Nómina", "Gasto de Marketing"). Esto permite un control presupuestal y de disponibilidad fuera de la contabilidad legal.
- Registro Simple de Inversiones (Diferenciador): Gestione las inversiones de corto plazo y registre de manera sencilla su rendimiento, flujo y vencimiento, con integración a la contabilidad.
- Control de Chequeras: Emisión, cancelación y seguimiento de cheques, con visibilidad de saldos comprometidos.
- Gestión de Cuentas por Cobrar/Pagar: Enlace directo para la afectación de saldos de clientes y proveedores desde el módulo de Tesorería.
Integración Nativa: La Conexión con el Motor Contable
La fortaleza de TresERP es que el movimiento bancario no es un dato aislado; es una póliza y una afectación de saldos validada.
- Con Contabilidad: Generación automática de las pólizas de diario y egreso/ingreso derivadas de la conciliación y el registro de inversiones.
- Con Clientes y Proveedores: El pago recibido o emitido afecta inmediatamente las Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, asegurando que los saldos se actualicen en tiempo real.
- Con Comercial: Monitoreo en tiempo real el flujo de efectivo de cada caja asignada a los puntos de venta (POS).
- Con Tesorería Electrónica (Portal): Conexión para el procesamiento de pagos electrónicos y SPEI.